元大台灣卓越50證券投資信託基金（簡稱元大台灣50，臺證所：0050）是臺灣寶來投信（現已併入元大投信）於2003年6月25日成立的指數股票型基金（ETF），成立日發行價格為新台幣36.98元，以一千個受益權為交易單位。元大台灣50採取追蹤臺灣50指數的被動式管理，成分股包含臺灣上市股票市值前五十大的個股。至2024年11月15日止，規模已達 4146.8 億元[1]。
2012年7月17日上市的富邦台灣采吉50基金（簡稱富邦台50、FB台50，臺證所：006208）也和台灣50一樣是追蹤臺灣50指數[2]，至2024年11月15日止，規模已達 1678.66 億元。
歷史
- 2009年8月19日台灣50（港交所：3002）於香港交易所掛牌，成為首隻在香港跨境上市的臺灣ETF[3]。
- 2010年10月20日臺灣期貨交易所公佈台灣50為可抵繳期貨交易保證金之有價證券[4]。同年10月25日除息後，因外資鎖定大型權值股買入，台灣50歷經十一個交易日即完成填息[5][6]。
- 2011年農曆春節後外資大賣台股，外資持有台灣50比例驟降，但本土法人逢低進場，基金總規模逆勢成長[7]。同年6月外資藉由把手中持股申請轉換成台灣50的方式，迴避參與權值股除權息，避免被課徵20%資本利得稅[8]。同年8月臺股重跌之際，台灣50成為官股行庫護盤首選，並於8月9日創下137,654張的巨額成交量[9][10]。
交易成本
隱含費用
| 年 | 年費 (SITCA 各項費用比率 （頁面存檔備份，存於互聯網檔案館）) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 經理 b1 | 保管 b2 | 交易直接成本 A | 其他 b4 | |
| 2015 | 0.42% | 0.32% | 0.04% | 0.02% | 0.05% |
| 2014 | 0.43% | 0.32% | 0.04% | 0.02% | 0.05% |
| 2013 | 0.47% | 0.32% | 0.04% | 0.04% | 0.07% |
| 2012 | 0.46% | 0.32% | 0.04% | 0.02% | 0.09% |
| 2011 | 0.48% | 0.32% | 0.04% | 0.03% | 0.09% |
| 2010 | 0.50% | 0.31% | 0.04% | 0.04% | 0.11% |
| 2009 | 0.49% | 0.32% | 0.04% | 0.02% | 0.13% |
| 2008 | 0.45% | 0.32% | 0.04% | 0.04% | 0.06% |
收益來源
- 指數成分股的現金股利率。
- 開放借券的獲利金額。
- 指數成分股及權重調整時，在被動式基金交易中的買賣價差金額。
收益分配
| 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 4000 | 2500 | 2000 | 1000 | 2200 | 1950 | 1850 | 1350 | 1550 | 2000 | 850+1700 | 700+2200 | 2300+700 |
- 收益分配為每壹仟個受益權單位所分配之現金收益，單位為新台幣元。實際金額請查看各基金收益分配公告。
- 收益評價日為每年6月30日及12月31日
相關條目
- 臺灣ETF
- 富邦台灣采吉50基金
參考資料
外部連結
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