La valeur liquidative d'un OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) est la division de la valeur de l'actif net de l'OPCVM par son nombre de parts (pour un fonds commun de placement) ou d'actions (pour une SICAV (société d'investissement à capital variable)).
Cet article est une ébauche concernant la finance.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
La valeur liquidative est calculée par un organisme de valorisation selon une périodicité définie par le prospectus du fonds. Cette périodicité devient quotidienne dès que l'actif du fonds dépasse 80 millions d'euros.
La valeur liquidative est également diffusée auprès de l'AMF (Autorité des marchés financiers) et d'organismes de presse (Fininfo, Reuters, La Cote Bleue, etc.)
La société de gestion définie par le prospectus est responsable de la valeur liquidative diffusée.
Voir aussi
Articles connexes
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
